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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 079.00 | 741 571.00 | 214 508.00 | 956 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 3 862.00 | 1 209.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 266 826.00 | 745 433.00 | 19 521 392.00 | 20 266 826.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 330 738.00 | 745 433.00 | 19 585 304.00 | 20 330 738.00 |
CU Autres participations | 19 305 675.00 | | 19 305 675.00 | 19 305 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 855 200.00 | 6 855 200.00 | | 6 855 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 189.00 | -1 772 017.00 | | -1 953 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 640.00 | -181 171.00 | | -477 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 370.00 | 4 902 010.00 | | 4 424 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074 224.00 | 7 014 393.00 | | 7 074 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 924.00 | 32 930.00 | | 56 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 507.00 | 293 361.00 | | 393 507.00 |
EA Autres dettes | 7 636 278.00 | 5 375 984.00 | | 7 636 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 160 934.00 | 12 716 669.00 | | 15 160 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 585 304.00 | 17 618 680.00 | | 19 585 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 801 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 357.00 | |
GE Autres charges | | | 63 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 732.00 | -86 392.00 | | -100 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 082.00 | 1 625 838.00 | | 1 802 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 722.00 | 1 807 009.00 | | 2 279 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 640.00 | -181 171.00 | | -477 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 937 145.00 | | 2 329 681.00 | 17 937 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 305 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 266 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 959.00 | | 23 121.00 | 932 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | | 886.00 | 4 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000 000.00 | | 2 305 675.00 | 17 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 077.00 | 218 357.00 | | 527 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 993.00 | 217 578.00 | | 523 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 779.00 | | 3 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636 279.00 | | 7 636 279.00 | 7 636 279.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 074 224.00 | | 7 074 224.00 | 7 074 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VW T.V.A. | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 160 935.00 | 450 432.00 | 14 710 503.00 | 15 160 935.00 |