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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 690.00 | 192.00 | 2 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 213.00 | 55 563.00 | 3 650.00 | 59 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 034.00 | 262 945.00 | 89 090.00 | 352 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 129.00 | 321 197.00 | 92 932.00 | 414 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 360.00 | 321 197.00 | 366 163.00 | 687 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 855.00 | 5 468.00 | | 28 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | 103 388.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 69 959.00 | 119 855.00 | | 69 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 478.00 | 91 020.00 | | 39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 111 017.00 | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | 70 503.00 | | 70 807.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 292.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 204.00 | 272 831.00 | | 296 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 163.00 | 392 686.00 | | 366 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 204.00 | 233 730.00 | | 296 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 279.00 | | 850.00 | 413 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 398.00 | | 850.00 | 410 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 633.00 | 46 564.00 | | 274 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 410.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | 46 154.00 | | 272 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VI Groupe et associés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |