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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 152 600.00 | 62 700.00 | 89 900.00 | 152 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 086.00 | 39 592.00 | 66 494.00 | 106 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 132.00 | 103 588.00 | 164 544.00 | 268 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 719.00 | 2 584.00 | 122 135.00 | 124 719.00 |
BZ Autres créances | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CF Disponibilités | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 171.00 | 2 584.00 | 281 587.00 | 284 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 303.00 | 106 172.00 | 446 131.00 | 552 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 099.00 | 39 723.00 | | 108 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 458.00 | 68 376.00 | | 70 458.00 |
DL TOTAL (I) | 189 557.00 | 119 099.00 | | 189 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 917.00 | 157 194.00 | | 123 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | 23 949.00 | | 63 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 809.00 | 9 534.00 | | 15 809.00 |
EA Autres dettes | 53 178.00 | 31 111.00 | | 53 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 574.00 | 221 787.00 | | 256 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 131.00 | 340 887.00 | | 446 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 557.00 | | 1 576.00 | 266 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 511.00 | | 1 576.00 | 104 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 917.00 | 33 696.00 | 90 221.00 | 123 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 960.00 | 203 810.00 | 8 150.00 | 211 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 351.00 | 166 130.00 | 90 221.00 | 256 351.00 |