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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 271.00 | | 774 271.00 | 774 271.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 021.00 | | 778 021.00 | 778 021.00 |
CU Autres participations | 774 240.00 | | 774 240.00 | 774 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 13 897.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 297 887.00 | 264 036.00 | | 297 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 370.00 | 35 633.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 739 936.00 | 703 566.00 | | 739 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 741.00 | 73 000.00 | | 36 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 690.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 085.00 | 74 690.00 | | 38 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 021.00 | 778 256.00 | | 778 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 085.00 | 74 690.00 | | 38 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 40 117.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 4 483.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 370.00 | 35 633.00 | | 36 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 271.00 | | | 774 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 271.00 | | | 774 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |