| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 570.00 | 28 022.00 | 39 548.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 3 542.00 | 2 482.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 794.00 | 31 564.00 | 114 230.00 | 145 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 773.00 | 31 564.00 | 241 208.00 | 272 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 555.00 | 12 329.00 | | 54 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | 42 226.00 | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 96 021.00 | 60 055.00 | | 96 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 277.00 | 85 526.00 | | 88 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 74.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 26 189.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | 12 235.00 | | 19 149.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 801.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 187.00 | 124 825.00 | | 145 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 208.00 | 184 880.00 | | 241 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 324.00 | 88 751.00 | | 126 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 899.00 | 1 531.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 000.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 1 000.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -1 000.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 9 521.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 139.00 | 294 621.00 | | 401 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 173.00 | 252 395.00 | | 365 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 966.00 | 42 226.00 | | 35 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 353.00 | | 7 191.00 | 139 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 145 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 403.00 | | 7 191.00 | 66 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 570.00 | 11 994.00 | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 570.00 | 11 994.00 | | 19 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 277.00 | 69 414.00 | 3 747.00 | 88 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 187.00 | 126 324.00 | 3 747.00 | 145 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |