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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 592.00 | 47 634.00 | 22 958.00 | 70 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 10 853.00 | 54 147.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 643.00 | 58 487.00 | 77 156.00 | 135 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 340.00 | 58 487.00 | 120 853.00 | 179 340.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 909.00 | -17 963.00 | | -4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | 13 054.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332.00 | 5 091.00 | | 6 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 909.00 | 12 294.00 | | 80 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 651.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | 23 614.00 | | 18 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861.00 | 5 840.00 | | 8 861.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 588.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 521.00 | 43 987.00 | | 114 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 853.00 | 49 078.00 | | 120 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 139.00 | 43 987.00 | | 50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 592.00 | | 85 050.00 | 50 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | | 85 000.00 | 50 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 472.00 | 17 015.00 | | 41 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | 17 015.00 | | 41 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 909.00 | 17 527.00 | 63 382.00 | 80 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 325.00 | 47 943.00 | 63 382.00 | 111 325.00 |