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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 996.00 | 9 999.00 | 29 997.00 | 39 996.00 |
BZ Autres créances | 7 704 759.00 | 500 055.00 | 7 204 703.00 | 7 704 759.00 |
CF Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 506.00 | 500 055.00 | 7 239 451.00 | 7 739 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 502.00 | 510 054.00 | 7 269 448.00 | 7 779 502.00 |
CU Autres participations | 39 996.00 | 9 999.00 | 29 997.00 | 39 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 926.00 | | | -515 926.00 |
DL TOTAL (I) | -505 926.00 | | | -505 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 605.00 | | | 7 771 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 375.00 | | | 7 775 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 448.00 | | | 7 269 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510 054.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 7 701 876.00 | | | 7 701 876.00 |
VI Groupe et associés | 7 771 605.00 | | 7 771 605.00 | 7 771 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704 759.00 | 2 882.00 | 7 701 876.00 | 7 704 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 375.00 | 3 770.00 | 7 771 605.00 | 7 775 375.00 |