| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 807.00 | 134.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716.00 | 3 582.00 | 134.00 | 3 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CF Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 593.00 | 3 582.00 | 112 011.00 | 115 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 470.00 | 22 658.00 | | 44 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956.00 | 21 812.00 | | 23 956.00 |
DL TOTAL (I) | 71 727.00 | 47 770.00 | | 71 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 593.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 17 653.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 14 017.00 | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 284.00 | 32 263.00 | | 40 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 011.00 | 80 034.00 | | 112 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 284.00 | 32 263.00 | | 40 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 313.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 313.00 | | 3 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |