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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 424.00 | 33.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 091.00 | 96 240.00 | 72 851.00 | 169 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 773.00 | 102 145.00 | 930 628.00 | 1 032 773.00 |
BT Marchandises | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
BZ Autres créances | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CF Disponibilités | 355 475.00 | | 355 475.00 | 355 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 449.00 | | 719 449.00 | 719 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 222.00 | 102 145.00 | 1 650 077.00 | 1 752 222.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
DL TOTAL (I) | 770 987.00 | | | 770 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 242.00 | | | 538 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 091.00 | | | 879 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 077.00 | | | 1 650 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 821.00 | | | 396 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 695.00 | | 26 206.00 | 1 010 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 1 032 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 173 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 481.00 | | | 841 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 220.00 | | 23 456.00 | 154 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 994.00 | | 2 750.00 | 14 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 240.00 | 28 066.00 | 4 161.00 | 78 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 759.00 | 28 066.00 | 4 161.00 | 76 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 242.00 | 55 972.00 | 224 335.00 | 538 242.00 |
VI Groupe et associés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 550.00 | | | 561 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 762.00 | | | 601 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 589.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 430.00 | 119 680.00 | 2 750.00 | 122 430.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 091.00 | 396 821.00 | 224 335.00 | 879 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
ST Autres comptes | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |