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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 3 191.00 | 3 665.00 | 6 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 150.00 | 3 191.00 | 677 959.00 | 681 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 727.00 | 3 191.00 | 692 536.00 | 695 727.00 |
CU Autres participations | 674 294.00 | | 674 294.00 | 674 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 927.00 | 226 927.00 | | 226 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | 9 141.00 | | 2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | -6 270.00 | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 300 637.00 | 230 612.00 | | 300 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 471.00 | 200 109.00 | | 298 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 116.00 | 3 000.00 | | 57 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 3 368.00 | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
EA Autres dettes | | 50 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 899.00 | 256 895.00 | | 391 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 536.00 | 487 506.00 | | 692 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 888.00 | 26.00 | | 197 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 862.00 | 6 296.00 | | 127 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 026.00 | -6 270.00 | | 70 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 178.00 | | 233 230.00 | 481 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | 674 294.00 | 33 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 257.00 | | 681 150.00 | 33 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 178.00 | | 226 373.00 | 481 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 269.00 | 73 810.00 | 180 476.00 | 298 269.00 |
VI Groupe et associés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 899.00 | 167 440.00 | 180 476.00 | 391 899.00 |