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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 5 857.00 | 23 426.00 | 29 283.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 506.00 | 5 857.00 | 68 649.00 | 74 506.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
110 Total général Actif | 82 323.00 | 5 857.00 | 76 466.00 | 82 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 790.00 | 92 672.00 | | 176 790.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | 1 904.00 | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 444.00 | 94 576.00 | | 180 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 837.00 | 29 368.00 | | 58 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | -1 400.00 | | -3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 651.00 | 29 433.00 | | 66 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 64.00 | | 3 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 611.00 | 22 929.00 | | 41 611.00 |
252 Charges sociales | 7 408.00 | 3 836.00 | | 7 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 332.00 | 525.00 | | 5 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 271.00 | 84 756.00 | | 180 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173.00 | 9 821.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 2.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 1 865.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 2 814.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 955.00 | 5 140.00 | | 2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |