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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 801.00 | 17 399.00 | 24 402.00 | 41 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 609.00 | 22 337.00 | 195 272.00 | 217 609.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 376.00 | 22 337.00 | 202 039.00 | 224 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 504.00 | -51 998.00 | | -56 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 447.00 | -4 506.00 | | -26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 137 049.00 | 163 496.00 | | 137 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 442.00 | 15 600.00 | | 13 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 309.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173.00 | 13 970.00 | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 231.00 | | 16 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 1 836.00 | | 20 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 990.00 | 47 946.00 | | 64 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 039.00 | 211 442.00 | | 202 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 467.00 | 20 541.00 | | 40 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 433.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 158.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 886.00 | 129 064.00 | | 149 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 333.00 | 133 570.00 | | 176 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 447.00 | -4 506.00 | | -26 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 118.00 | | 7 822.00 | 210 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 217 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 46 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | | 7 522.00 | 39 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 300.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 672.00 | 3 665.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 672.00 | 3 665.00 | | 18 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 442.00 | 3 093.00 | 10 350.00 | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 817.00 | 40 467.00 | 10 350.00 | 50 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 1 333.00 | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 9 238.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 29 992.00 | 19 600.00 | | 29 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 166.00 | 32 343.00 | | 32 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 752.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | 3 085.00 | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 513.00 | 10 758.00 | | 13 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 777.00 | 4 961.00 | | 6 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 101.00 | 61 182.00 | | 73 101.00 |