| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 732.00 | 3 372.00 | 35 360.00 | 38 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 093.00 | 4 733.00 | 35 360.00 | 40 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
110 Total général Actif | 54 283.00 | 4 733.00 | 49 550.00 | 54 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 772.00 | 21 220.00 | | 23 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 809.00 | 16 178.00 | | 14 809.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 23.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 864.00 | 37 422.00 | | 38 864.00 |
242 Autres charges externes. | 23 949.00 | 21 445.00 | | 23 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 473.00 | | 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | 4 696.00 | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 637.00 | 26 614.00 | | 30 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 226.00 | 10 808.00 | | 8 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 366.00 | 10 808.00 | | 15 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 628.00 | | | 5 628.00 |