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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AP Constructions | 1 691 701.00 | 492 680.00 | 1 199 021.00 | 1 691 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 944.00 | 116 340.00 | 62 604.00 | 178 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 844.00 | 618 438.00 | 1 266 406.00 | 1 884 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | 9 132.00 | 24 148.00 | 33 280.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 208.00 | 9 132.00 | 101 076.00 | 110 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 053.00 | 627 570.00 | 1 367 483.00 | 1 995 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -49 677.00 | -45 801.00 | | -49 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 038.00 | -3 875.00 | | 40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 90 362.00 | 50 323.00 | | 90 362.00 |
DP Provisions pour risques | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 783.00 | 791 409.00 | | 693 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 200.00 | 540 000.00 | | 529 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 34 572.00 | | 28 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | 21 225.00 | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 284.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 176.00 | 1 388 491.00 | | 1 269 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 483.00 | 1 438 814.00 | | 1 367 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 759.00 | | 443 759.00 | 443 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 759.00 | | 443 759.00 | 443 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 764.00 | 369 644.00 | | 460 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 725.00 | 373 519.00 | | 420 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 038.00 | -3 875.00 | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 223.00 | | 48 525.00 | 1 845 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 902.00 | | 48 525.00 | 1 838 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 799.00 | 113 227.00 | 1 588.00 | 506 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | 128.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 391.00 | 113 099.00 | 1 588.00 | 505 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 738.00 | | 9 132.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 738.00 | | 9 132.00 | 8 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 738.00 | | 9 132.00 | 8 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 783.00 | 99 596.00 | 418 898.00 | 693 783.00 |
VI Groupe et associés | 529 200.00 | 529 200.00 | | 529 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 731.00 | 39 950.00 | 4 781.00 | 44 731.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 756.00 | 674 569.00 | 418 898.00 | 1 268 756.00 |