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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 265.00 | 46 557.00 | 2 708.00 | 49 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 831.00 | 58 123.00 | 2 708.00 | 60 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 505.00 | | 263 505.00 | 263 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 336.00 | 58 123.00 | 266 213.00 | 324 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DH Report à nouveau | -12 975.00 | | | -12 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 553.00 | | | -18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 213.00 | | | 266 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 263.00 | 9 860.00 | | 48 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 749.00 | 9 808.00 | | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 52.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 165.00 | 192 165.00 | | 205 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 076.00 | 230 076.00 | | 230 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 076.00 | 230 076.00 | | 230 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 825.00 | 220 825.00 | | 233 825.00 |