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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 352.00 | 65 406.00 | 97 946.00 | 163 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 061.00 | 65 406.00 | 335 655.00 | 401 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
084 Disponibilités | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
088 Caisse | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
110 Total général Actif | 452 031.00 | 65 406.00 | 386 626.00 | 452 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 462 979.00 | | | 462 979.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 462 979.00 | 552 853.00 | | 462 979.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 766.00 | | | 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766.00 | 2 989.00 | | 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 037.00 | | |
230 Autres produits | 15 173.00 | 7 093.00 | | 15 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 918.00 | 567 972.00 | | 478 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 024.00 | 158 945.00 | | -5 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 394.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
242 Autres charges externes. | 114 122.00 | 116 130.00 | | 114 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 5 344.00 | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 127.00 | 200 923.00 | | 157 127.00 |
252 Charges sociales | 33 940.00 | 38 239.00 | | 33 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 938.00 | 20 228.00 | | 19 938.00 |
262 Autres charges | 2 644.00 | 1 468.00 | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 433.00 | 541 671.00 | | 459 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 484.00 | 26 302.00 | | 19 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 849.00 | 599.00 | | 1 849.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | 3 544.00 | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 284.00 | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 458.00 | 23 072.00 | | 13 458.00 |