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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 714.00 | 143 466.00 | 118 248.00 | 261 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 629.00 | 147 522.00 | 125 107.00 | 272 629.00 |
BT Marchandises | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BZ Autres créances | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CF Disponibilités | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 993.00 | | 358 993.00 | 358 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 622.00 | 147 522.00 | 484 100.00 | 631 622.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | 34 274.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 164 661.00 | 174 051.00 | | 164 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 852.00 | 284 211.00 | | 239 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 1 517.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 80 410.00 | | 53 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 459.00 | 28 664.00 | | 20 459.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 3 510.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 439.00 | 398 312.00 | | 316 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 100.00 | 575 363.00 | | 484 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 630.00 | | 477 630.00 | 477 630.00 |
FG Production vendue services | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 802.00 | | 486 802.00 | 486 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 494.00 | |
GE Autres charges | | | 22 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 5 862.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 485.00 | 535 829.00 | | 520 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 601.00 | 501 555.00 | | 495 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 885.00 | 34 274.00 | | 24 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 028.00 | 28 494.00 | | 119 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 871.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 843.00 | 27 623.00 | | 115 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 852.00 | 62 795.00 | 177 057.00 | 239 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 341.00 | 101 982.00 | 4 359.00 | 106 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 439.00 | 139 382.00 | 177 057.00 | 316 439.00 |