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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
084 Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
110 Total général Actif | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 500.00 | 156 390.00 | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 503.00 | 156 396.00 | | 28 503.00 |
242 Autres charges externes. | 27 381.00 | 17 110.00 | | 27 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 473.00 | 9 699.00 | | 10 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 868.00 | 119 681.00 | | 47 868.00 |
252 Charges sociales | 21 280.00 | 46 587.00 | | 21 280.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 4.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 135.00 | 193 082.00 | | 107 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 632.00 | -36 686.00 | | -78 632.00 |
280 Produits financiers | 2 565.00 | 622.00 | | 2 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 410 204.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 42.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 667.00 | 407 999.00 | | 31 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 913.00 | -33 901.00 | | -107 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 307.00 | | | 307.00 |