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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 560.00 | | 220 560.00 | 220 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030.00 | 8 073.00 | 13 956.00 | 22 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 10 603.00 | 23 046.00 | 33 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 240.00 | 18 676.00 | 257 563.00 | 276 240.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 393.00 | 18 676.00 | 319 716.00 | 338 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
DL TOTAL (I) | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 716.00 | | | 319 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 729.00 | | 635 729.00 | 635 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 729.00 | | 635 729.00 | 635 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 860.00 | | | 647 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 060.00 | | | 570 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 435.00 | 24 242.00 | 101 705.00 | 141 435.00 |
VI Groupe et associés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 916.00 | 114 723.00 | 101 705.00 | 231 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
ST Autres comptes | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 703.00 | | | 87 703.00 |