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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 714.00 | 2 186.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 900.00 | 714.00 | 2 186.00 | 2 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
110 Total général Actif | 25 116.00 | 714.00 | 24 402.00 | 25 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 717.00 | 23 628.00 | | 55 717.00 |
222 Production stockée | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 922.00 | 23 629.00 | | 63 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 580.00 | 9 928.00 | | 28 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 12 455.00 | 5 893.00 | | 12 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -315.00 | | | -315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 192.00 | | 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 465.00 | 5 131.00 | | 20 465.00 |
252 Charges sociales | 2 934.00 | 1 638.00 | | 2 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 47.00 | | 363.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 341.00 | 22 855.00 | | 63 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 582.00 | 774.00 | | 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | 774.00 | | 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 701.00 | | | 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |