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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 948.00 | 11 052.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 472.00 | 7 136.00 | 76 336.00 | 83 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 681.00 | 8 084.00 | 88 597.00 | 96 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 297.00 | 8 084.00 | 106 213.00 | 114 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 830.00 | | | -24 830.00 |
DL TOTAL (I) | -23 830.00 | | | -23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 830.00 | | | -24 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 084.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 513.00 | 9 480.00 | 38 884.00 | 62 513.00 |
VI Groupe et associés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 820.00 | 15 611.00 | 1 209.00 | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 044.00 | 77 011.00 | 38 884.00 | 130 044.00 |