| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 5 044.00 | 10 050.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 5 044.00 | 10 200.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CF Disponibilités | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 410.00 | | 210 410.00 | 210 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 664.00 | 5 044.00 | 263 620.00 | 268 664.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 5 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 323.00 | | | -646 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 634.00 | -646 323.00 | | -123 634.00 |
DL TOTAL (I) | -94 957.00 | -641 323.00 | | -94 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 742.00 | 689 675.00 | | 230 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 920.00 | 94 984.00 | | 88 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 813.00 | 784 660.00 | | 354 813.00 |
ED (V) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 620.00 | 186 979.00 | | 263 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 813.00 | 784 660.00 | | 354 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 716.00 | | 933 716.00 | 933 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 716.00 | | 933 716.00 | 933 716.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 25 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 768.00 | 289 020.00 | | 24 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 901.00 | 1 423.00 | | 979 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 535.00 | 647 746.00 | | 1 103 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 634.00 | -646 323.00 | | -123 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | 1 913.00 | 13 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | | 1 913.00 | 13 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 2 884.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 884.00 | | 2 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VC Groupe et associés | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 813.00 | 354 813.00 | | 354 813.00 |