| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 4 862.00 | 9 274.00 | 14 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 499.00 | 4 862.00 | 9 637.00 | 14 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
110 Total général Actif | 36 035.00 | 4 862.00 | 31 173.00 | 36 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
222 Production stockée | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
242 Autres charges externes. | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
252 Charges sociales | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 141.00 | | | 14 141.00 |