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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | 1 144.00 | 4 122.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 274.00 | 1 144.00 | 1 571 130.00 | 1 572 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
BZ Autres créances | 899 378.00 | | 899 378.00 | 899 378.00 |
CF Disponibilités | 197 233.00 | | 197 233.00 | 197 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 682.00 | | 1 136 682.00 | 1 136 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 956.00 | 1 144.00 | 2 707 812.00 | 2 708 956.00 |
CU Autres participations | 1 567 008.00 | | 1 567 008.00 | 1 567 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DG Autres réserves | 779 471.00 | | | 779 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 158.00 | | | 2 643 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 812.00 | | | 2 707 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 127.00 | | 38 148.00 | 1 534 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | 4 398.00 | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 258.00 | | 33 750.00 | 1 533 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 1 112.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 1 112.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 523 397.00 | 523 397.00 | | 523 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 989.00 | 15 145.00 | 22 844.00 | 37 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 953.00 | 375 953.00 | | 375 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 448.00 | 939 448.00 | | 939 448.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 654.00 | 41 810.00 | 22 844.00 | 64 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |