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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 732.00 | 67 587.00 | 39 145.00 | 106 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 53 951.00 | 4 265.00 | 58 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 924.00 | 124 513.00 | 43 410.00 | 167 924.00 |
BT Marchandises | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
CF Disponibilités | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 339.00 | | 323 339.00 | 323 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 262.00 | 124 513.00 | 366 749.00 | 491 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 541.00 | 241 846.00 | | 174 541.00 |
DL TOTAL (I) | 182 541.00 | 249 846.00 | | 182 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | 64 107.00 | | 99 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | 23 815.00 | | 19 304.00 |
EA Autres dettes | 65 537.00 | 55 369.00 | | 65 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 208.00 | 143 291.00 | | 184 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 749.00 | 393 137.00 | | 366 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 208.00 | 143 291.00 | | 184 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 750.00 | | 2 173.00 | 165 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 750.00 | | 2 173.00 | 165 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 093.00 | 16 421.00 | | 108 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 093.00 | 16 421.00 | | 108 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VC Groupe et associés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 208.00 | 184 208.00 | | 184 208.00 |