| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 488.00 | 512.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 7 390.00 | 8 092.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 13 360.00 | 39 522.00 | 52 881.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 563.00 | 22 238.00 | 53 326.00 | 75 563.00 |
BT Marchandises | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BZ Autres créances | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CF Disponibilités | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 466.00 | 22 238.00 | 294 228.00 | 316 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 185.00 | -4 247.00 | | -8 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | -3 938.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649.00 | 5 265.00 | | 8 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 127.00 | 72 480.00 | | 66 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 11 756.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 116.00 | 93 003.00 | | 88 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 580.00 | 17 456.00 | | 122 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 580.00 | 194 694.00 | | 285 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 228.00 | 199 959.00 | | 294 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 452.00 | 194 694.00 | | 219 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 954.00 | | 1 555 954.00 | 1 555 954.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 954.00 | | 1 555 954.00 | 1 555 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | 30 072.00 | | 7 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 975.00 | 536.00 | | 14 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | 536.00 | | 14 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 991.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 991.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 266.00 | -455.00 | | 13 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 935.00 | 1 349 849.00 | | 1 581 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 552.00 | 1 353 787.00 | | 1 578 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383.00 | -3 938.00 | | 3 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 733.00 | 11 631.00 | | 21 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 435.00 | | 30 100.00 | 34 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 435.00 | | 30 100.00 | 32 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 8 854.00 | | 13 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 667.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 8 187.00 | | 12 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VW T.V.A. | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |