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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 622.00 | | 1 046 622.00 | 1 046 622.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 644 541.00 | | 644 541.00 | 644 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 921.00 | | 1 735 921.00 | 1 735 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 748.00 | 27 826.00 | 1 735 921.00 | 1 763 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DL TOTAL (I) | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 931.00 | | | 243 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 597.00 | | | 1 229 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EA Autres dettes | 92 741.00 | | | 92 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 446.00 | | | 1 581 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 921.00 | | | 1 735 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 446.00 | | | 1 581 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 513.00 | 2 646 117.00 | 10 794 630.00 | 8 148 513.00 |
FG Production vendue services | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 827.00 | 2 646 117.00 | 10 807 944.00 | 8 161 827.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 808 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 183 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 808 417.00 | | | 10 808 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 393.00 | | | 10 763 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 932.00 | 243 932.00 | | 243 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 598.00 | 1 229 598.00 | | 1 229 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 622.00 | 1 046 622.00 | | 1 046 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 381.00 | 1 091 381.00 | | 1 091 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 446.00 | 1 581 446.00 | | 1 581 446.00 |