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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 535.00 | 565.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 21 988.00 | 8 024.00 | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 960.00 | 21 643.00 | 34 317.00 | 55 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 962.00 | 44 165.00 | 251 796.00 | 295 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 303 131.00 | | 303 131.00 | 303 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 582.00 | | 342 582.00 | 342 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 543.00 | 44 165.00 | 594 378.00 | 638 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 798.00 | 102 881.00 | | 138 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 623.00 | 70 917.00 | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 175 422.00 | 184 798.00 | | 175 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 680.00 | 134 386.00 | | 285 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 50 658.00 | | 72 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 45 192.00 | | 34 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 67 810.00 | | 26 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 957.00 | 298 047.00 | | 418 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 378.00 | 482 845.00 | | 594 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 229.00 | | 714 229.00 | 714 229.00 |
FG Production vendue services | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 760.00 | | 723 760.00 | 723 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17 099.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17 099.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17 099.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 17 975.00 | | 7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 922.00 | 962 784.00 | | 729 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 298.00 | 891 867.00 | | 704 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 623.00 | 70 917.00 | | 25 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 545.00 | 17 242.00 | | 16 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 375.00 | | 8 587.00 | 287 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 100.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 485.00 | | 7 487.00 | 78 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 844.00 | 14 321.00 | | 29 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 13 786.00 | | 29 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 650.00 | 198 742.00 | 86 908.00 | 285 650.00 |
VI Groupe et associés | 72 560.00 | 22 560.00 | 50 000.00 | 72 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 147.00 | 24 257.00 | 8 896.00 | 33 147.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 957.00 | 282 049.00 | 136 908.00 | 418 957.00 |