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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 130.00 | 8 325.00 | 8 455.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 455.00 | 130.00 | 8 325.00 | 8 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
084 Disponibilités | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
110 Total général Actif | 153 023.00 | 130.00 | 152 893.00 | 153 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 340.00 | 88 575.00 | | 79 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 727.00 | 6 000.00 | | 47 727.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 1 247.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 358.00 | 95 823.00 | | 148 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 242.00 | 30 240.00 | | 29 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 792.00 | -95.00 | | 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 911.00 | 1 649.00 | | 1 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | 97.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 49 889.00 | 39 911.00 | | 49 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 317.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 826.00 | 15 211.00 | | 20 826.00 |
252 Charges sociales | 2 517.00 | 970.00 | | 2 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | 7 568.00 | | 5 748.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 371.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 893.00 | 98 238.00 | | 113 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 463.00 | -2 415.00 | | 34 463.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 104.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 196.00 | 972.00 | | 9 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 311.00 | -3 476.00 | | 116 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |