| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 886.00 | 138 564.00 | 216 322.00 | 354 886.00 |
040 Immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 555.00 | 138 564.00 | 248 991.00 | 387 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
060 Stock marchandises | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 269.00 | | 149 269.00 | 149 269.00 |
110 Total général Actif | 536 824.00 | 138 564.00 | 398 260.00 | 536 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 093.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 379.00 | | | 278 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 304.00 | | | 29 304.00 |