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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 5 560.00 | 15 090.00 | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 451.00 | 114 152.00 | 59 299.00 | 173 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 370.00 | 701 065.00 | 870 305.00 | 1 571 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 403.00 | 928 709.00 | 946 694.00 | 1 875 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
CF Disponibilités | 1 057 557.00 | | 1 057 557.00 | 1 057 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 839.00 | | 1 190 839.00 | 1 190 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 680.00 | 928 709.00 | 2 146 971.00 | 3 075 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045.00 | 1 196.00 | | 4 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329 147.00 | 331 997.00 | | 1 329 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 082.00 | -993 795.00 | | -1 226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 827.00 | -232 286.00 | | 377 827.00 |
DL TOTAL (I) | 484 938.00 | -892 888.00 | | 484 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 622.00 | 1 053 099.00 | | 981 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 597 337.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 824.00 | 7 176.00 | | 73 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 102.00 | 373 529.00 | | 415 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 348.00 | 86 659.00 | | 191 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 033.00 | 3 117 800.00 | | 1 662 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 971.00 | 2 224 912.00 | | 2 146 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 150.00 | 2 673 778.00 | | 1 276 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 191 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 803.00 | 331.00 | | 11 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | 331.00 | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 573.00 | 9 184.00 | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | 9 184.00 | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -8 853.00 | | -3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 957.00 | 1 398 728.00 | | 2 522 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 129.00 | 1 631 015.00 | | 2 145 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 827.00 | -232 286.00 | | 377 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 184.00 | | 15 219.00 | 1 860 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 602.00 | | 13 219.00 | 1 731 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 144.00 | 170 565.00 | | 758 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 1 200.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 852.00 | 169 365.00 | | 645 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 102.00 | 415 102.00 | | 415 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 622.00 | 669 564.00 | 312 059.00 | 981 622.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 975.00 | 110 975.00 | 2 000.00 | 112 975.00 |
VW T.V.A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 209.00 | 1 276 150.00 | 312 059.00 | 1 588 209.00 |