| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 3 539.00 | 2 366.00 | 1 173.00 | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 555.00 | 123 004.00 | 35 551.00 | 158 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 952.00 | 163 549.00 | 166 402.00 | 329 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 657.00 | 314 771.00 | 556 885.00 | 871 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 502.00 | 314 771.00 | 720 730.00 | 1 035 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 961.00 | 95 083.00 | | -4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 802.00 | -100 045.00 | | 103 802.00 |
DL TOTAL (I) | 131 840.00 | 28 038.00 | | 131 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 179.00 | 254 176.00 | | 194 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 247.00 | 206 100.00 | | 206 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 75 170.00 | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 463.00 | 129 547.00 | | 105 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 889.00 | 664 995.00 | | 588 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 730.00 | 693 033.00 | | 720 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 889.00 | 470 914.00 | | 588 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 281.00 | | 649 281.00 | 649 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 281.00 | | 649 281.00 | 649 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 282.00 | 34.00 | | 98 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 282.00 | 34.00 | | 98 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -516.00 | 358.00 | | -516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -516.00 | 358.00 | | -516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 798.00 | -324.00 | | 98 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 379.00 | 677 992.00 | | 924 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 578.00 | 778 037.00 | | 820 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 802.00 | -100 045.00 | | 103 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |