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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 2 000.00 | 45 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 3 310.00 | 2 020.00 | 1 289.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 45 858.00 | 7 110.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 543.00 | 84 957.00 | 42 586.00 | 127 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 391.00 | 134 836.00 | 100 555.00 | 235 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 451.00 | 134 836.00 | 195 616.00 | 330 451.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 366.00 | | | -18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 616.00 | | | 195 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 329.00 | 17 569.00 | 8 062.00 | 125 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 329.00 | 17 569.00 | 8 062.00 | 123 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 103.00 | 41 359.00 | 56 744.00 | 98 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 295.00 | 16 775.00 | 4 520.00 | 21 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 959.00 | 124 215.00 | 56 744.00 | 180 959.00 |