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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 163.00 | 2 338.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 126.00 | 546.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655.00 | 2 288.00 | 3 366.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 286.00 | 2 288.00 | 62 998.00 | 65 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 2 430.00 | 12 236.00 | | 2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 547.00 | -9 806.00 | | -65 547.00 |
DL TOTAL (I) | -61 473.00 | 4 074.00 | | -61 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | 7.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 6 741.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 001.00 | 35 499.00 | | 44 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 471.00 | 42 247.00 | | 124 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 998.00 | 46 321.00 | | 62 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 511.00 | | 194 511.00 | 194 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 511.00 | | 194 511.00 | 194 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 19 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4 018.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4 018.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -4 018.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 733.00 | 247 695.00 | | 207 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 280.00 | 257 501.00 | | 273 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 547.00 | -9 806.00 | | -65 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983.00 | | 672.00 | 4 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 1 626.00 | | 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 500.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 134.00 | 468.00 | 602.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 471.00 | 124 471.00 | | 124 471.00 |