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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 560.00 | | 302 560.00 | 302 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 915.00 | 35 589.00 | 19 325.00 | 54 915.00 |
040 Immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 126.00 | 35 589.00 | 328 537.00 | 364 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
110 Total général Actif | 463 366.00 | 35 589.00 | 427 777.00 | 463 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 438.00 | 354 674.00 | | 391 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 734.00 | 23 000.00 | | 63 734.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | 8 169.00 | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 019.00 | 385 842.00 | | 458 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 251.00 | 84 183.00 | | 94 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 1 038.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 147 492.00 | 143 789.00 | | 147 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 3 663.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 765.00 | 75 694.00 | | 102 765.00 |
252 Charges sociales | 19 760.00 | 13 681.00 | | 19 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 7 442.00 | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 979.00 | 329 492.00 | | 372 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 040.00 | 56 350.00 | | 85 040.00 |
280 Produits financiers | | 242.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 428.00 | 2 994.00 | | 3 428.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 1 204.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 5 307.00 | | 9 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 779.00 | 53 074.00 | | 73 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 972.00 | | | 361 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |