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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 174.00 | 7 123.00 | 9 051.00 | 16 174.00 |
AP Constructions | 1 985.00 | 300.00 | 1 685.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 676.00 | 178 896.00 | 392 780.00 | 571 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 861.00 | 76 093.00 | 270 767.00 | 346 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449 925.00 | | 1 449 925.00 | 1 449 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 623.00 | 262 413.00 | 2 124 210.00 | 2 386 623.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
BZ Autres créances | 549 737.00 | | 549 737.00 | 549 737.00 |
CF Disponibilités | 218 154.00 | | 218 154.00 | 218 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 907.00 | | 1 022 907.00 | 1 022 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 531.00 | 262 413.00 | 3 147 117.00 | 3 409 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 224.00 | -175 095.00 | | -377 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 300.00 | -202 129.00 | | -836 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 525.00 | -313 224.00 | | -1 149 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 728.00 | 83 728.00 | | 23 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 163.00 | 289 460.00 | | 2 088 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 526.00 | 176 821.00 | | 311 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 133.00 | 178 778.00 | | 206 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
EA Autres dettes | 1 574 089.00 | 12 247.00 | | 1 574 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 914.00 | 658 873.00 | | 4 272 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 117.00 | 429 378.00 | | 3 147 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 088 163.00 | | | 2 088 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 351.00 | | 2 167 171.00 | 250 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 899.00 | 2 386 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 899.00 | 2 370 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | 11 439.00 | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 616.00 | | 2 155 732.00 | 245 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 449 925.00 | | | 1 449 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 566.00 | 161 823.00 | 29 976.00 | 130 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 2 387.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 831.00 | 159 435.00 | 29 976.00 | 125 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 728.00 | | 60 000.00 | 83 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 728.00 | | 60 000.00 | 83 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 089.00 | 1 574 089.00 | | 1 574 089.00 |
UX Autres créances clients | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 487 693.00 | 487 693.00 | | 487 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 163.00 | 2 088 163.00 | | 2 088 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VP Divers | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 767.00 | 791 767.00 | | 791 767.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 914.00 | 4 272 914.00 | | 4 272 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |