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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 3 182.00 | 18 493.00 | 21 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 993.00 | 3 182.00 | 65 811.00 | 68 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
110 Total général Actif | 136 429.00 | 3 182.00 | 133 247.00 | 136 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
252 Charges sociales | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 156.00 | | | -30 156.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 678.00 | | | -30 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 905.00 | | | 19 905.00 |