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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 031.00 | 50 515.00 | 2 516.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 29 180.00 | 10 058.00 | 39 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 149.00 | 79 695.00 | 3 404 454.00 | 3 484 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 170.00 | | 392 170.00 | 392 170.00 |
BZ Autres créances | 192 773.00 | | 192 773.00 | 192 773.00 |
CF Disponibilités | 555 689.00 | | 555 689.00 | 555 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 512.00 | | 1 147 512.00 | 1 147 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 661.00 | 79 695.00 | 4 551 966.00 | 4 631 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 391 880.00 | | 3 391 880.00 | 3 391 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 928 000.00 | 3 200 000.00 | | 2 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
DH Report à nouveau | -343 780.00 | -73 543.00 | | -343 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 208.00 | -32 237.00 | | -52 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 903.00 | 3 111 111.00 | | 2 548 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 882.00 | 46 999.00 | | 534 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 224.00 | 12 954.00 | | 512 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 39 189.00 | | 46 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 965.00 | 683 409.00 | | 623 965.00 |
EA Autres dettes | 285 302.00 | 59 639.00 | | 285 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 063.00 | 842 191.00 | | 2 003 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 966.00 | 3 953 302.00 | | 4 551 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 616 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 616 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 438.00 | 534.00 | | 72 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 438.00 | 967.00 | | -54 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 412.00 | 2 452 721.00 | | 2 675 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 620.00 | 2 484 959.00 | | 2 727 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 208.00 | -32 237.00 | | -52 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 850.00 | | 193 659.00 | 3 479 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 361.00 | 3 664 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 361.00 | 39 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 940.00 | | 13 659.00 | 34 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391 880.00 | | 180 000.00 | 3 391 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 929.00 | 24 670.00 | 904.00 | 55 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 033.00 | 15 482.00 | | 35 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | 9 188.00 | 904.00 | 20 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 965.00 | 623 965.00 | | 623 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 526.00 | 797 526.00 | | 797 526.00 |
UX Autres créances clients | 392 170.00 | 392 170.00 | | 392 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 337.00 | 89 415.00 | 290 210.00 | 528 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 823.00 | 411 823.00 | | 411 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 063.00 | 1 564 140.00 | 290 210.00 | 2 003 063.00 |