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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 150.00 | | 724 150.00 | 724 150.00 |
BZ Autres créances | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
CF Disponibilités | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 839.00 | | 1 523 839.00 | 1 523 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 591.00 | | 1 586 591.00 | 1 586 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 743.00 | | | 1 100 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 328.00 | | | 281 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 368.00 | | | 1 567 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 591.00 | | | 1 586 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 368.00 | | | 1 567 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 962.00 | | 475 962.00 | 475 962.00 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 962.00 | | 725 962.00 | 725 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 991.00 | | | 843 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 769.00 | | | 834 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
UX Autres créances clients | 724 150.00 | 724 150.00 | | 724 150.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 743.00 | 1 100 743.00 | | 1 100 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 030.00 | 267 030.00 | | 267 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 905.00 | 1 217 905.00 | | 1 217 905.00 |
VW T.V.A. | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 368.00 | 1 567 368.00 | | 1 567 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
ST Autres comptes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 790.00 | | | 115 790.00 |