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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 550.00 | 1 284.00 | 2 265.00 | 3 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 193.00 | 12 084.00 | 18 108.00 | 30 193.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 743.00 | 13 369.00 | 35 373.00 | 48 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
110 Total général Actif | 185 387.00 | 13 369.00 | 172 017.00 | 185 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 431.00 | | | 310 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
252 Charges sociales | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 108.00 | | | 87 108.00 |