| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 2 793.00 | 2 231.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 354.00 | 3 438.00 | 495 916.00 | 499 354.00 |
BZ Autres créances | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
CF Disponibilités | 195 572.00 | | 195 572.00 | 195 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 561.00 | | 314 561.00 | 314 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 916.00 | 3 438.00 | 810 477.00 | 813 916.00 |
CU Autres participations | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 089.00 | 217 721.00 | | 28 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 398.00 | 190 369.00 | | 449 398.00 |
DL TOTAL (I) | 488 488.00 | 419 089.00 | | 488 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 109.00 | 218 364.00 | | 180 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 340.00 | 185 194.00 | | 28 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 960.00 | 54 288.00 | | 107 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 989.00 | 463 426.00 | | 321 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 477.00 | 882 515.00 | | 810 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 503.00 | 283 317.00 | | 180 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 509.00 | | 1 024 509.00 | 1 024 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 509.00 | | 1 024 509.00 | 1 024 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 1 860.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 400.00 | 6 045.00 | | 206 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 371.00 | 7 905.00 | | 209 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 675.00 | 1 710.00 | | 84 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 335.00 | 1 710.00 | | 90 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 036.00 | 6 195.00 | | 119 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 799.00 | 67 149.00 | | 116 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 173.00 | 842 459.00 | | 1 238 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 774.00 | 652 091.00 | | 788 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 398.00 | 190 369.00 | | 449 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 029.00 | | | 584 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 675.00 | 143 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 675.00 | 499 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 638.00 | | 2 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 638.00 | | 2 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 109.00 | 38 623.00 | 141 486.00 | 180 109.00 |
VI Groupe et associés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 989.00 | 180 503.00 | 141 486.00 | 321 989.00 |