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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 16 405.00 | 37 861.00 | 54 266.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 266.00 | 16 405.00 | 37 861.00 | 54 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
072 Créances – Autres | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
110 Total général Actif | 339 109.00 | 16 405.00 | 322 704.00 | 339 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 585.00 | 34 290.00 | | 116 585.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 428.00 | 115 249.00 | | 17 428.00 |
222 Production stockée | 11 235.00 | -14 528.00 | | 11 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 219.00 | | |
230 Autres produits | 454.00 | 1.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 702.00 | 139 231.00 | | 145 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 220.00 | 95 326.00 | | 100 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 776.00 | -39 666.00 | | -40 776.00 |
242 Autres charges externes. | 66 524.00 | 61 152.00 | | 66 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 500.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 780.00 | 14 690.00 | | 1 780.00 |
252 Charges sociales | 204.00 | 872.00 | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 4 758.00 | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 1 621.00 | 1.00 | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 297.00 | 137 633.00 | | 136 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 405.00 | 1 598.00 | | 9 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 2 756.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 571.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 560.00 | 552.00 | | 3 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 299.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 679.00 | 2 932.00 | | 4 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -200.00 | | | -200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 858.00 | | | 17 858.00 |