| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187.00 | 487.00 | 700.00 | 1 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
BZ Autres créances | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CF Disponibilités | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 269.00 | | 250 269.00 | 250 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 456.00 | 487.00 | 250 969.00 | 251 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -95 481.00 | -98 237.00 | | -95 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 267.00 | 2 756.00 | | 28 267.00 |
DL TOTAL (I) | -66 114.00 | -94 381.00 | | -66 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 78.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 701.00 | 307 545.00 | | 150 701.00 |
EA Autres dettes | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 083.00 | 307 625.00 | | 317 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 969.00 | 213 244.00 | | 250 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 344.00 | 205 992.00 | | 163 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 661.00 | | 1 121 661.00 | 1 121 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 661.00 | | 1 121 661.00 | 1 121 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 376.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 474.00 | 641.00 | | 19 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 314.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 314.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -314.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 144.00 | 1 110 003.00 | | 1 141 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 878.00 | 1 107 246.00 | | 1 112 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 267.00 | 2 756.00 | | 28 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487.00 | | 700.00 | 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 739.00 | 12 000.00 | 153 739.00 | 165 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
VW T.V.A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 083.00 | 163 344.00 | 153 739.00 | 317 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | 8 073.00 | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 180.00 | 10 900.00 | | 27 180.00 |
ST Autres comptes | 405 432.00 | 438 389.00 | | 405 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 158.00 | 2 640.00 | | 3 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | 3 157.00 | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 246.00 | 11 230.00 | | 11 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 723.00 | 272 483.00 | | 230 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 576.00 | 4 295.00 | | 7 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 771.00 | 451 929.00 | | 435 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |