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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 376.00 | 2 079.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 003.00 | 31 524.00 | 60 479.00 | 92 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 11 039.00 | 27 018.00 | 38 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 315.00 | 44 939.00 | 13 084 376.00 | 13 129 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
BN En cours de production de biens | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 682 948.00 | | 1 682 948.00 | 1 682 948.00 |
CF Disponibilités | 10 978 234.00 | | 10 978 234.00 | 10 978 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 118 264.00 | | 13 118 264.00 | 13 118 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 357.00 | 44 939.00 | 26 209 418.00 | 26 254 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
CU Autres participations | 12 983 164.00 | | 12 983 164.00 | 12 983 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 839.00 | 133 137.00 | | 211 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 814 119.00 | 26 893 674.00 | | 44 814 119.00 |
DH Report à nouveau | -11 005 053.00 | -2 637 945.00 | | -11 005 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096 633.00 | -8 367 108.00 | | -10 096 633.00 |
DL TOTAL (I) | 23 924 272.00 | 16 021 758.00 | | 23 924 272.00 |
DP Provisions pour risques | 6 778.00 | 36 411.00 | | 6 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 778.00 | 36 411.00 | | 6 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | 8 537.00 | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 44.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 132.00 | 1 250 325.00 | | 1 645 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 063.00 | 530 592.00 | | 588 063.00 |
EA Autres dettes | 34 160.00 | 7 303.00 | | 34 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 022.00 | 1 796 801.00 | | 2 275 022.00 |
ED (V) | 3 346.00 | 75.00 | | 3 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 209 418.00 | 17 855 045.00 | | 26 209 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 022.00 | 1 796 801.00 | | 2 275 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | 8 537.00 | | 7 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 122 500.00 | 122 500.00 | |
FG Production vendue services | 4 300.00 | 354 435.00 | 358 735.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | 476 935.00 | 481 235.00 | 4 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 59 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 930 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 897 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802 464.00 | -466 544.00 | | -802 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 271.00 | 244 164.00 | | 588 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 904.00 | 8 611 271.00 | | 10 684 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096 633.00 | -8 367 108.00 | | -10 096 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071 112.00 | | 69 279.00 | 13 071 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 568.00 | 12 994 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 076.00 | 13 129 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 130 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 988.00 | | 58 579.00 | 73 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992 668.00 | | 10 700.00 | 12 992 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 31 450.00 | 1 224.00 | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 1 485.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 29 965.00 | 1 224.00 | 13 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 411.00 | 6 778.00 | 36 411.00 | 36 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 411.00 | 6 778.00 | 36 411.00 | 36 411.00 |
UG ‐ Financières | | 6 778.00 | 36 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 132.00 | 1 645 132.00 | | 1 645 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 535.00 | 334 535.00 | | 334 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VC Groupe et associés | 669 085.00 | 669 085.00 | | 669 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 464.00 | 802 464.00 | | 802 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 414.00 | 1 709 778.00 | 11 636.00 | 1 721 414.00 |
VW T.V.A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 022.00 | 2 275 022.00 | | 2 275 022.00 |