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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 5 539.00 | 13 810.00 | 19 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 808.00 | 5 539.00 | 24 269.00 | 29 808.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 866.00 | 5 539.00 | 133 327.00 | 138 866.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 347.00 | | 306 347.00 | 306 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 347.00 | | 306 347.00 | 306 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 448.00 | | | 308 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 015.00 | | | 295 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 1 604.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 1 604.00 | | 3 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 791.00 | 6 231.00 | 1 560.00 | 7 791.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
ST Autres comptes | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 869.00 | | | 146 869.00 |