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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 580.00 | 26 580.00 | 5 000.00 | 31 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 764.00 | 28 822.00 | 26 942.00 | 55 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 244.00 | 569 013.00 | 1 404 230.00 | 1 973 244.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 681.00 | 624 415.00 | 1 511 266.00 | 2 135 681.00 |
BT Marchandises | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 696.00 | | 172 696.00 | 172 696.00 |
BZ Autres créances | 612 426.00 | | 612 426.00 | 612 426.00 |
CF Disponibilités | 659 390.00 | | 659 390.00 | 659 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 924.00 | | 1 796 924.00 | 1 796 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 604.00 | 624 415.00 | 3 308 189.00 | 3 932 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
DG Autres réserves | | 46 468.00 | | |
DH Report à nouveau | -193 679.00 | | | -193 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 767.00 | -240 146.00 | | 754 767.00 |
DL TOTAL (I) | 613 534.00 | -141 233.00 | | 613 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 675.00 | 821 404.00 | | 1 366 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 793 544.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 761.00 | 705 002.00 | | 1 178 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 811.00 | 72 938.00 | | 143 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 13 186.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | | 21 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 694 655.00 | 2 427 455.00 | | 2 694 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 189.00 | 2 286 222.00 | | 3 308 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 538.00 | 1 697 435.00 | | 1 497 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | 184.00 | | 2 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 564.00 | | 2 264 564.00 | 2 264 564.00 |
FG Production vendue services | 134 610.00 | | 134 610.00 | 134 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 173.00 | | 2 399 173.00 | 2 399 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 089.00 | |
GE Autres charges | | | 51 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 215.00 | 60 174.00 | | 46 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 3 611.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 3 611.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -3 611.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -3 000.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 153.00 | 1 098 553.00 | | 3 072 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 386.00 | 1 338 699.00 | | 2 317 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 767.00 | -240 146.00 | | 754 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 697.00 | | 27 191.00 | 2 108 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 65 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 2 135 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 816.00 | | 27 191.00 | 2 011 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 326.00 | 221 089.00 | | 403 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 553.00 | 3 026.00 | | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 772.00 | 218 063.00 | | 379 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 761.00 | 1 178 761.00 | | 1 178 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
UX Autres créances clients | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VC Groupe et associés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 781.00 | 166 664.00 | 1 171 780.00 | 1 363 781.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VP Divers | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 019.00 | 881 925.00 | 65 093.00 | 947 019.00 |
VW T.V.A. | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 655.00 | 1 497 537.00 | 1 171 780.00 | 2 694 655.00 |