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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 713 254.00 | | 6 713 254.00 | 6 713 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 607.00 | | 1 928 607.00 | 1 928 607.00 |
BZ Autres créances | 940 304.00 | | 940 304.00 | 940 304.00 |
CF Disponibilités | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 836 600.00 | | 9 836 600.00 | 9 836 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 600.00 | | 9 836 600.00 | 9 836 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 314 694.00 | 2 796 261.00 | | 2 314 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 143.00 | -481 567.00 | | 3 656 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 937.00 | 2 315 794.00 | | 5 971 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 637.00 | 407 154.00 | | 305 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 325.00 | 712 463.00 | | 1 483 325.00 |
EA Autres dettes | 2 059 035.00 | 2 020 347.00 | | 2 059 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 14 261 503.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 663.00 | 17 401 467.00 | | 3 864 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 836 600.00 | 19 717 261.00 | | 9 836 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 663.00 | 17 401 467.00 | | 3 864 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 390 311.00 | | 14 390 311.00 | 14 390 311.00 |
FG Production vendue services | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 453 433.00 | | 14 453 433.00 | 14 453 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 489 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 626 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 651.00 | 62 206.00 | | 35 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 651.00 | 62 206.00 | | 35 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 651.00 | 61 206.00 | | 35 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 467.00 | | | 1 138 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 240.00 | 470 585.00 | | 14 525 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 097.00 | 952 152.00 | | 10 869 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 143.00 | -481 567.00 | | 3 656 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 637.00 | 305 637.00 | | 305 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138 467.00 | 1 138 467.00 | | 1 138 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 035.00 | 2 059 035.00 | | 2 059 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 607.00 | 1 928 607.00 | | 1 928 607.00 |
VB T. V. A. | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VP Divers | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 802.00 | 806 802.00 | | 806 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 911.00 | 2 868 911.00 | | 2 868 911.00 |
VW T.V.A. | 309 271.00 | 309 271.00 | | 309 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 663.00 | 3 864 663.00 | | 3 864 663.00 |