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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 220.00 | 83 995.00 | 393 225.00 | 477 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 26 075.00 | 489.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 735.00 | 114 636.00 | 391 098.00 | 505 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 866.00 | 114 636.00 | 428 230.00 | 542 866.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3 616.00 | -3 616.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 475.00 | | | 341 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 230.00 | | | 428 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 735.00 | | 1 000.00 | 504 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 220.00 | | | 477 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 894.00 | 26 991.00 | | 23 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 3 130.00 | | 23 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 341 475.00 | 341 475.00 | | 341 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 503.00 | 420 503.00 | | 420 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
YT Sous‐traitance | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |