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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 877.00 | 13 234.00 | 55 643.00 | 68 877.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 377.00 | 13 234.00 | 62 143.00 | 75 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
072 Créances – Autres | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
084 Disponibilités | 555 008.00 | | 555 008.00 | 555 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 577.00 | | 636 577.00 | 636 577.00 |
110 Total général Actif | 711 954.00 | 13 234.00 | 698 720.00 | 711 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 512.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 475 132.00 | 154 664.00 | | 1 475 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 054.00 | | |
230 Autres produits | 1 553.00 | 37.00 | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 476 686.00 | 181 755.00 | | 1 476 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 533 997.00 | 138 557.00 | | 533 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 240.00 | 853.00 | | 12 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 742 856.00 | 36 654.00 | | 742 856.00 |
252 Charges sociales | 120 744.00 | 2 489.00 | | 120 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 060.00 | 1 473.00 | | 8 060.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | 2.00 | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 416 914.00 | 180 028.00 | | 1 416 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 771.00 | 1 727.00 | | 59 771.00 |
280 Produits financiers | | 4 751.00 | | |
294 Charges financières | | 1 503.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 686.00 | 2 764.00 | | 5 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 929.00 | 2 211.00 | | 43 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 414.00 | | | 290 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 502.00 | | | 77 502.00 |