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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 661.00 | 439.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 641.00 | 24 474.00 | 33 167.00 | 57 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 011.00 | 1 976.00 | 7 035.00 | 9 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 052.00 | 27 111.00 | 41 941.00 | 69 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
BZ Autres créances | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CF Disponibilités | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 706.00 | | 357 706.00 | 357 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 259.00 | 27 111.00 | 433 148.00 | 460 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 322.00 | | | 130 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 148.00 | | | 433 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
FG Production vendue services | 1 311 549.00 | | 1 311 549.00 | 1 311 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 186.00 | | 1 320 186.00 | 1 320 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 30 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 754.00 | | | 1 888 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 355.00 | | | 1 884 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 192.00 | | 11 861.00 | 67 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 69 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 66 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 792.00 | | 11 861.00 | 54 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 14 346.00 | | 12 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 367.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 13 979.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 612.00 | 275 312.00 | 1 300.00 | 276 612.00 |
VW T.V.A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
ST Autres comptes | 427 453.00 | | | 427 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YT Sous‐traitance | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 876.00 | | | 628 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |